Программа диасофт для банков инструкция по применению

1.

2.

НАЧАЛО РАБОТЫ В ДИАСОФТ
Пять первых шагов
Декабрь 2021

3.

КАК ПРОХОДИТЬ МАТЕРИАЛ:
Эта короткая презентация позволит тебе подключиться к своей удаленной
рабочей станции и начать работать.
1. Внимательно читай инструкции на слайдах и последовательно их
выполняй.
2. Для работы компания предоставляет сотрудникам виртуальную машину
(удаленный компьютер), либо ноутбук. Если выдан ноутбук, то вместо шага
4 (слайды 12 и 13) важно один раз зайти на него под своим доменным
логином и паролем, физически находясь в офисе.
3. На слайде 9 размещен видео ролик как установить и запустить VPN.
Чтобы его посмотреть, в режиме показа слайдов наведи курсор вниз
экрана и нажми кнопку «Play».
3

4.

ПЯТЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ:
1. Получи свои доменные логин и пароль
2. VPN – установи, подключи, проверь
3. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
5. Подключись к Confluence
4

5.

ШАГ 1. Получи свой доменный логин и пароль
Все компьютеры внутри нашей компании состоят в домене DIASOFT, а
доменные логин и пароль используются в качестве доступа к
большинству ресурсов.
Получи свои доменные логин и одноразовый пароль у
непосредственного руководителя.
После первого входа на любой компьютер компании или на почту с
использованием одноразового пароля, система потребует его
изменить — это будет твой доменный пароль. О том как сменить
одноразовый пароль – смотри слайд 11.
Некоторые сотрудники компании называют доменный пароль «сетевым
паролем», «паролем от компьютера» или даже «паролем от почты».
Если вы слышите такие названия, скорее всего речь идет о доменном
пароле.
5

6.

ШАГ 2.1 Установи и запусти VPN
VPN – «удаленный доступ», который позволит из дома подключиться к
сети нашей компании, как если бы ты находился на территории офиса.
Найди и открой в почте письмо с темой «OpenVPN конфигурация» и
следуй приложенной в нём инструкции (или посмотри видео в режиме
презентации на слайде 9):
Скачай и установи на свой компьютер приложение «OpenVPN» с
официального сайта по ссылке из письма
Положи файл конфигурации (.ovpn – приложен к письму) в папку
C:Program FilesOpenVPNconfig на своём компьютере
Запусти приложение «OpenVPN» по ярлыку на своём рабочем
столе, который появится после установки приложения.
ВАЖНО! запускать этот ярлык необходимо, используя опцию
«Запуск от имени администратора»
8

7.

ШАГ 2.2. Подключи VPN
После запуска приложения «OpenVPN», в трее нажми правой кнопкой
мыши по иконке VPN и выбери «Подключиться».
Введи логин и пароль от VPN (из письма с темой «OpenVPN учетные
данные») и нажми «OK».
3
НЕ ПУТАЙ С ДОМЕННЫМИ!
2
4
1
9

8.

ШАГ 2.3. Проверь подключение VPN
Понять, что подключение произошло успешно можно по зеленому
значку VPN в трее.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок действия пароля от VPN не
истекает никогда, поэтому письмо с
паролем от VPN рекомендуется
сохранить.
Срок действия сертификата VPN ограничен. Когда наступит время его
обновить, ты получишь письмо от [email protected].
10

9.

Видео: как установить и запустить VPN
11 — 68

10.

ШАГ 3.1. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
Открой браузер с любого устройства, подключенного к интернету (при
подключенном VPN).
Введи в адресной строке адрес https://mb.diasoft.ru/owa/
Для входа в почту укажи свои доменные логин и одноразовый пароль.
1
2
6

11.

ШАГ 3.2. Измени одноразовый пароль на новый доменный
Diasoftдоменный логин
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Новый пароль должен содержать:
• не менее 8 символов
• как минимум 1 заглавную букву
• как минимум 1 цифру или
спецсимвол
Одноразовый пароль
Новый пароль
Подтверждение пароля
7

12.

ШАГ 4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
«Пуск» — «Все программы» — «Стандартные» — «Подключение к
удаленному рабочему столу»
1. Введи полное имя своей виртуальной машины (узнать его можно у
непосредственного руководителя)
2. Введи свою почту в качестве имени пользователя
3. Нажми «Подключить»
1
2
3
12

13.

Ура! Ты зашёл на рабочий стол своего удаленного компьютера!
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Здесь будет проходить основной
рабочий процесс и устанавливаться
большая часть программ
НО! Звук твоего микрофона на
удаленный компьютер попасть не
сможет. Поэтому, любые
мессенджеры (Zoom или Skype)
необходимо устанавливать на
локальный, то есть на домашний
компьютер.
На этом подготовка к удаленной работе завершена!
13

14.

ШАГ 5. Подключись к Confluence
Сайт conf.diasoft.ru, он же Конфлюенс – это пространство для совместной
работы команд. Он доступен с первого дня работы, вход под доменными
логином и паролем.
Основные материалы Сonfluence – это описание различных рабочих
процессов, инструментов, технологий и т.д. Так же здесь расположены
учебные программы «Быстрый старт» и многие другие справочные
документы.
Для дальнейшей работы:
1. Перейди по ссылке:
https://conf.diasoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=159429703
2. Введи свои доменные логин и пароль
3. Начни проходить курс «0. Быстрый старт Общая часть для новых
сотрудников»
14

15.

Спасибо
Россия, 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338
[email protected], www.diasoft.ru

а также имеет разбивку на области в зависимости от стадии обработки платежного документа – от стадии ввода документа оператором до стадии отправки рейсов платежных документов специалистом по расчетам. Подсистема используется для ввода входных параметров (платежных поручений, платежных требований) и их последующей обработки. Каждый документ, введенный в подсистему, требует двойной обработки: верификации документа и его контроля перед отправкой (а при необходимости, и валютного контроля).

Подсистема «Невыясненные документы» активна для специалистов Бэк-офиса и отражает состояние счета невыясненных сумм, по каким-либо причинам не зачисленных на расчетные счета клиентов банка.

Подсистема «Внебалансовые документы» отражает проводки по внебалансовым счетам: картотеку документов, сумм и ценностей (с возможностью просмотра каждого документа по каждому клиенту в отдельности), принятие на баланс банка и выдача клиентам ценностей (чековых книжек, ценных бумаг, комплектов ключей от ячеек и других), учет по балансу банка и списание с него в связи с выдачей клиентам пластиковых карт, отражение и передача на экспертизу сомнительных денежных знаков и т.д. Подсистема является носителем выходных параметров и удобна для поиска информации по внебалансовым счетам:

В подсистеме «Межвалютные документы» интегрируются все операции конверсии: обмен валюты, переводы «Вестерн Юнион», а также проводки, связанные с курсовой разницей. Подсистема разделена на области с учетом даты, пачки, денежного фонда (валюты) и типа счета (балансовые, внебалансовые, счета депо). Данная подсистема, аналогично подсистеме «Балансовые документы», является держателем выходной информации, и удобна для статистических подсчетов, а также для свода итоговых операций при закрытии дня по операциям конверсии:

Подсистема «Накопитель документов», аналогично подсистеме «Межбанковские документы», служит для ввода в систему входной информации – платежных поручений, платежных требований, но только в пределах банка, т.е. аккумулирует в себе внутренние проводки банка для их последующей обработки. Подсистема разбита на области, аналогичные подсистеме «Межбанковские операции», с учетом даты, пачки и стадии обработки документа.

Подсистема «Банковские операции» — подсистема ввода входных параметров системы, а именно документов, формирующих комиссии с расчетных счетов за различные услуги банка, безналичные погашения кредитов с расчетных счетов, операции безналичной купли-продажи валюты, операции «Вестерн Юнион», отражение переводов без открытия счета, проводки по внебалансовым счетам (сейфовые ячейки, пластик, чековые книжки, векселя, сомнительные денежные знаки и т.д.). Введенный в подсистему документ требует подтверждения и проводки, после чего автоматически отражается в подсистемах «Балансовые документы» либо «Внебалансовые документы», в зависимости от типа документа:

Подсистема «План счетов» содержит все счета банка с учетом их типа. Подсистема удобна для составления различного вида отчетов по счетам (остатки по счетам определенного типа, например свободные средства по счетам с учетом кредита «Овердрафт», свод дня по внебалансовым счетам, информация о договоре банковского счета по расчетным счетам клиентов, наличие и тип блокировок и приостановлений по расчетным счетам клиентов).

Каждая область учета подсистемы имеет вид списка счетов с их названием и датой открытия. Каждый счет доступен для просмотра и анализа.

Подсистемы «Отчеты банка» и «Генератор отчетов» предназначены и удобны для построения отчетов по имеющимся в системе данным. Подсистема «Отчеты банка» формирует различного рода выписки по счетам всех валют,

а подсистема «Генератор отчетов» формирует ответы на запросы клиентов о ссудной задолженности, об открытых счетах в банке и остатках на них, об оборотах по счетам за период с помесячной разбивкой, о наличии картотеки, о выплаченной с расчетного счета заработной плате, и т.д.

В подсистеме «Генератор отчетов» также предусмотрена возможность формирования внутренних банковских отчетов для свода документов дня при закрытии операционного дня в Диасофте:

Пользователями подсистемы «Нормативы и анализ» являются сотрудники бухгалтерии, составляющие документы по выполнению банком обязательных нормативов.

Подсистема «Клиенты банка» содержит информацию о местонахождении, контактной информации, исполнительных органах, ИНН, КПП, паспортных данных клиентов банка. Подсистема имеет вид списка клиентов в алфавитном порядке, каждая запись которого активна для просмотра.

Подсистемы «Начисление процентов», «Обслуживание клиентов», «Системный протокол», «Образцы отчетов», «Завершение дня», «Справочник ассоциаций», «Сервер сообщений», «Отделения банка», «Обслуживание системы», «Администратор системы» активны для администратора АБС и служат для настройки прав пользователя, изменения и ввода новых отчетных форм, а также модификации системы под вновь введенную задачу. Подсистема «Справочники системы» содержит справочную информацию, необходимую для контроля возможных ошибок ввода документов. При введении документа с ошибочной информацией система выдает сообщение об имеющем место несоответствии информации документа справочным материалам.

Таким образом, автоматизированная банковская система «Диасофт» опирается на такие базовые понятия, как документ, счет, проводка и предназначена для осуществления операций по счетам всех видов – расчетным, счетам кассы, внебалансовым, ссудным, корреспондентским. Подсистемы «Документы по кассе», «Межбанковские операции», «Накопитель документов», «Банковские операции» служат для ввода в систему входных параметров – первичных документов и их дальнейшей обработки, в остальных подсистемах организована статистическая и финансовая отчетность на основе имеющихся в системе данных, а также представлена справочная информация, поддерживающая соответствие документов системы требованиям законодательства.

2. Организационно-экономическая сущность задачи

Постановка задачи — это описание задачи по определенным правилам, которое даёт исчерпывающие представления о её сущности, логике преобразования информации для получения результата. На основе постановки задачи программист должен представить логику её решения. Постановка задачи ведётся на стадии проектирования компьютерных информационных систем. Для постановки задачи используются сведения, необходимые и достаточные для полного представления её логической, информационной и организационно-экономической сущности. При определении организационно-экономической сущности задачи осуществляются операции по определению назначения задачи, цели, периодичности и сроков выполнения. Раскрывается информационная взаимосвязь входной и выходной информации.

Комплекс задач системы «Диасофт» включает:

• правильный и оперативный учёт операций по балансовым счетам различных типов;

• создание архивной базы платёжных документов по каждому клиенту и в целом, а также её автоматическое изменение;

• подготовку и отбор документов для отправки;

• осуществление межбанковских расчетов;

• обработку и формирование выписок по счетам;

• формирование различных отчетов по запросам клиентов;

• формирование внутренних банковских отчетов для анализа и статистики, а также для свода документов при закрытии операционного дня;

• правильный и оперативный учет операций конверсии;

• правильный учет операций по внебалансовым счетам.

Схематичное представление работы системы «Диасофт» с целью решения поставленных задач приведено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема работы системы «Диасофт»

3. Входная информация системы «Диасофт»

Входная документация содержит первичную необработанную информацию, отражающую состояние текущих счетов клиента. Для системы «Диасофт» это вводимые платежные поручения, приходно-расходные операции по счетам, комиссии по счетам клиентов, документы безналичной купли-продажи валюты, а также запросы клиентов по открытым счетам.

Входная документация может поступать в «Диасофт» по различным каналам электронного документооборота: импортироваться из системы «клиент-Банк», приниматься через программу-транслятор со сканирующего устройства, заводиться операционистом вручную. В любом случае документ, попадающий в «Диасофт», должен иметь стандартный вид, удовлетворяющий банковским нормативным документам.

При формировании в «Диасофте» входных документов выбираются следующие значения (таблица 3.1):

Таблица 3.1 Состав входной информации при формировании входных документов «Диасофта»

4. Алгоритм решения задачи

Алгоритм решения задач показывает, каким образом, т. е. на основе каких алгоритмов расчёта входная информация преобразуется в выходную.

Система «Диасофт» решает множество различных задач, связанных с банковской деятельностью, поэтому и алгоритмов решения этих задач достаточно много.

Обобщенный алгоритм решения задач системой «Диасофт» можно представить следующим образом:

1. Осуществление операции (набора последовательно выполняемых проводок и некоторых учетных данных, изменяющих состояние счетов)

— доставка входных составляющих задачи к ядру банковской системы (т.к. они могли быть сформированы и на удаленном рабочем месте в режиме off-line);

— проверка входных данных на отсутствие в них ошибок, соответствие информации, содержащейся в них, справочникам системы, отсутствие блокировок и приостановлений по счетам, наличие на счетах необходимых для операции наличных денежных средств;

Банковские Программы Diasoft5Nt Инструкция По Работе

5NT CLIENT Руководство пользователя интернет-решения 5NT(e)CLIENT версия 1.03 Компания “Диасофт” 2005 г. Diasoft 1991-2005 Компания «Диасофт» оставляет за собой право вносить изменения в программные продукты и техническую документацию без предварительного уведомления пользователей. Полное или частичное воспроизведение материала без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Обсуждение вопросов банковского бизнеса. Пластиковые карты, валютные операции, кредиты, депозиты и пр.

Лия, нужны инструкции по эксплуатации Diasoft 5NТ. Поясняю, в нашем банке установлен Диасофт 5NT.. Скиньте мне, пожалуйста, на почту nat- asanina@mail.ru помощь при работе в программе Диасофт 5NT.

Обработка документов банком, состояния документов.. По окончании работы программы криптозащиты восстанавливаются. CRED — Сообщение содержит инструкции о зачислении средств, которые не предполагают.

Специалист по работе с физическими и юридическими лицами банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Желательно умение работать в программе Diasoft 5NT.

CLIENT

Новые версии АБС (в числе первых были Афина и Диасофт 5NT) В случае принятия в кредитной организации Стандарта Банка России СТО БР.

Diasoft 5NT для чайников — Страница 4

Платформа Diasoft 5NT — это система автоматизации банковской Решение создано на основе богатого опыта работы в этих областях, что дает.

Комментарии (2)Просмотров (310)

1.

2.

НАЧАЛО РАБОТЫ В ДИАСОФТ
Пять первых шагов
Декабрь 2021

3.

КАК ПРОХОДИТЬ МАТЕРИАЛ:
Эта короткая презентация позволит тебе подключиться к своей удаленной
рабочей станции и начать работать.
1. Внимательно читай инструкции на слайдах и последовательно их
выполняй.
2. Для работы компания предоставляет сотрудникам виртуальную машину
(удаленный компьютер), либо ноутбук. Если выдан ноутбук, то вместо шага
4 (слайды 12 и 13) важно один раз зайти на него под своим доменным
логином и паролем, физически находясь в офисе.
3. На слайде 9 размещен видео ролик как установить и запустить VPN.
Чтобы его посмотреть, в режиме показа слайдов наведи курсор вниз
экрана и нажми кнопку «Play».
3

4.

ПЯТЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ:
1. Получи свои доменные логин и пароль
2. VPN – установи, подключи, проверь
3. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
5. Подключись к Confluence
4

5.

ШАГ 1. Получи свой доменный логин и пароль
Все компьютеры внутри нашей компании состоят в домене DIASOFT, а
доменные логин и пароль используются в качестве доступа к
большинству ресурсов.
Получи свои доменные логин и одноразовый пароль у
непосредственного руководителя.
После первого входа на любой компьютер компании или на почту с
использованием одноразового пароля, система потребует его
изменить — это будет твой доменный пароль. О том как сменить
одноразовый пароль – смотри слайд 11.
Некоторые сотрудники компании называют доменный пароль «сетевым
паролем», «паролем от компьютера» или даже «паролем от почты».
Если вы слышите такие названия, скорее всего речь идет о доменном
пароле.
5

6.

ШАГ 2.1 Установи и запусти VPN
VPN – «удаленный доступ», который позволит из дома подключиться к
сети нашей компании, как если бы ты находился на территории офиса.
Найди и открой в почте письмо с темой «OpenVPN конфигурация» и
следуй приложенной в нём инструкции (или посмотри видео в режиме
презентации на слайде 9):
Скачай и установи на свой компьютер приложение «OpenVPN» с
официального сайта по ссылке из письма
Положи файл конфигурации (.ovpn – приложен к письму) в папку
C:\Program Files\OpenVPN\config на своём компьютере
Запусти приложение «OpenVPN» по ярлыку на своём рабочем
столе, который появится после установки приложения.
ВАЖНО! запускать этот ярлык необходимо, используя опцию
«Запуск от имени администратора»
8

7.

ШАГ 2.2. Подключи VPN
После запуска приложения «OpenVPN», в трее нажми правой кнопкой
мыши по иконке VPN и выбери «Подключиться».
Введи логин и пароль от VPN (из письма с темой «OpenVPN учетные
данные») и нажми «OK».
3
НЕ ПУТАЙ С ДОМЕННЫМИ!
2
4
1
9

8.

ШАГ 2.3. Проверь подключение VPN
Понять, что подключение произошло успешно можно по зеленому
значку VPN в трее.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок действия пароля от VPN не
истекает никогда, поэтому письмо с
паролем от VPN рекомендуется
сохранить.
Срок действия сертификата VPN ограничен. Когда наступит время его
обновить, ты получишь письмо от [email protected].
10

9.

Видео: как установить и запустить VPN
11 — 68

10.

ШАГ 3.1. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
Открой браузер с любого устройства, подключенного к интернету (при
подключенном VPN).
Введи в адресной строке адрес https://mb.diasoft.ru/owa/
Для входа в почту укажи свои доменные логин и одноразовый пароль.
1
2
6

11.

ШАГ 3.2. Измени одноразовый пароль на новый доменный
Diasoft\доменный логин
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Новый пароль должен содержать:
• не менее 8 символов
• как минимум 1 заглавную букву
• как минимум 1 цифру или
спецсимвол
Одноразовый пароль
Новый пароль
Подтверждение пароля
7

12.

ШАГ 4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
«Пуск» — «Все программы» — «Стандартные» — «Подключение к
удаленному рабочему столу»
1. Введи полное имя своей виртуальной машины (узнать его можно у
непосредственного руководителя)
2. Введи свою почту в качестве имени пользователя
3. Нажми «Подключить»
1
2
3
12

13.

Ура! Ты зашёл на рабочий стол своего удаленного компьютера!
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Здесь будет проходить основной
рабочий процесс и устанавливаться
большая часть программ
НО! Звук твоего микрофона на
удаленный компьютер попасть не
сможет. Поэтому, любые
мессенджеры (Zoom или Skype)
необходимо устанавливать на
локальный, то есть на домашний
компьютер.
На этом подготовка к удаленной работе завершена!
13

14.

ШАГ 5. Подключись к Confluence
Сайт conf.diasoft.ru, он же Конфлюенс – это пространство для совместной
работы команд. Он доступен с первого дня работы, вход под доменными
логином и паролем.
Основные материалы Сonfluence – это описание различных рабочих
процессов, инструментов, технологий и т.д. Так же здесь расположены
учебные программы «Быстрый старт» и многие другие справочные
документы.
Для дальнейшей работы:
1. Перейди по ссылке:
https://conf.diasoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=159429703
2. Введи свои доменные логин и пароль
3. Начни проходить курс «0. Быстрый старт Общая часть для новых
сотрудников»
14

15.

Спасибо
Россия, 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338
[email protected], www.diasoft.ru

Инфоурок

›

Другое

›Презентации›Модули Diasoft FA# Bank: Учет кассовых и валютно-обменных операций Инкассация и доставка денежной наличности.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИРУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯСистема автоматизации банковской деятельности

DiasoftBANK 4×4 WorkFlow Выполнил студент гр. ИВТ 02-2Астафьев М. А.Руководитель Дубатовка У. В.Тюмень, г. 2005содержаниеВВЕДЕНИЕ 31. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 1.Назначение системы DiasoftBANK 4×4 WorkFlow 2.Конфигурация технических и программных средств. 62. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 72.1 Основные общесистемныенастройки 82.2

Настройка справочника Филиалы банка . 122.3Настройка признака обязательности наличия пачки 132.4 Настройка АбонентовWorkFlowe CLIENT. 142.5 Настройка подготовкиинтервальных данных 153. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 1.Описание выполняемых функций и задач. 205. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 506. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 517. КОНТРОЛЬНЫЙПРИМЕР. 528. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54ВВЕДЕНИЕПрограммный продукт

DiasoftBANK 4×4Деятельность компании Диасофт нацелена на обеспечение автоматизациибанковской деятельности во всех ключевых сферах их деятельности.DiasoftBANK 4x4WorkFlow всесторонний мощный инструмент, наиболее удобный,для обеспечения работы банка. В настоящее время компания Диасофт предоставляет возможность работы с новым программным продуктом той женаправленности

DiasoftBANK 5 NT, но, наряду с рядом преимуществ, к которым относитсяи значительная гибкость системы в настройке, DiasoftBANK 5 NT не может конкурировать с DiasoftBANK 4×4Программное обеспечение DiasoftBANK4x4

WorkFlowдействует в качестве оболочки, для базы данных и предоставляет пользователюбыстродействующий инструмент для обработки всего многообразия данных.С помощью приложения построения макросов на языке Diasoft script dscredt32 возможно получения любой информации, хранимой вбазе данных MS SQL. Обладая минимальным знанием языка запросов SQL, пользователь может формировать основные запросы,необходимые для создания отчетов.

Для работы с системой DiasoftBANK 4x4WorkFlow от пользователя требуется наличие минимальных навыковработы в windows 98 и выше, а также пройтипредварительный пользовательский курс по разделу его предстоящей работы всистеме. Пользователь должен обладать знаниями в области экономики ибухгалтерии.1.НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ1.Назначение системы DiasoftBANK 4×4 WorkFlowПрограммный продукт DiasoftBANK 4x4WorkFlow представляет собой многофункциональную систему,работающую

в среде СУБД MS SQL Server иобеспечивающую 1 поддержкуреальных потоков документов, полностью адекватную современным задачам бизнесакредитных организаций 2 работуинформационной системы в архитектуре клиент-сервер на базе промышленныхреляционных СУБД 3 всевиды учета от бухгалтерского до управленческого 4 соответствиенормативным актам Банка России и других институтов управления деятельностьюкредитных организацийСистема решает задачи 1 операционной работы подразделений кредитнойорганизации2 формирования как обязательной, так и внутренней-

технологической и аналитической- отчетности3 обеспеченияработы многофилиального банка в едином информационном и финансовом пространстве4 многостадийнойобработки платежных и рабочих нефинансовых документов кредитной организации от обработки заявок и инструкций, полученных по электронным каналам связи отклиентов банка, до оформления договоров и заключения сделок на различныхфинансовых рынкахСистема служит инструментом 1 настройки технологий выпуска банковских продуктов иусловий предоставления услуг различным категориям

клиентов кредитнойорганизации2 мониторинга необходимых позиций деятельности кредитнойорганизации, сформированных как на основе бухгалтерского, так и на основевнесистемного учета проводимых операций,3 контроля полномочий пользователей, как на основе централизованногоадминистрирования, так и на основе динамически формируемых лимитов напроведение операций4 организации взаимодействия с произвольным числомвнешних информационных, справочных и аналитических систем, используемых банкомСистема позволяет использовать 1 реализацию всех

функциональных компонентинформационной системы на единой платформе с предоставлением выбора самойплатформы, наиболее оптимально соответствующей таким потребностям банка MS SQLServer, Btrieve Pervasive SQL, DB2 for AS 400 в перспективе — Oracle,Informix 2 16-разрядные и 32- разрядные версии клиентскихприложений системы3 наиболее популярные настольные операционные системыдля клиентских рабочих станций4 универсальную

Словарную систему , построенную наоснове методологии UML и являющеюся основойфункционирования корпоративного инструментария DiasoftSYSTEM 4×4 и системы программирования DiasoftSCRIPT универсального средства для функционального развития системы 5 внешние средства групповой работы и широко распространенныеофисные приложения Среди ON-LINEвозможностей системы 1 контроль значений типовых и настраиваемых по договорамобслуживания

лимитов непосредственно в момент выполнения банковских операций2 возможность формирования отчета на любую дату впроизвольный момент времени3 использование модели обработки потоков документов врежиме активного словаря 4 отсутствие дублирования ввода и обработки информации все пользователи системы работают с единым актуальным набором данных5 аутентификация, аудит и мониторинг работыпользователей системы6 как одновременное, так и распределенноефункционирование пакетных и интерактивных процессов в системе

Среди REAL-TIMEвозможностей системы 1 бухгалтерский учет оборотно-сальдовой информации посчетам в момент выполнения проводок2 одновременный учет проводимой операции во всехобластях плана счетов кредитной организации, а также по всем позициямвнесистемного учета, используемого банком3 многостадийная обработка банковских операций свозможностью разграничения этапов ввода, обработки и учета, а также организациидинамических очередей отложенных операций в случае временного невыполнениялимитов на их проведение1.2.Конфигурация

технических и программных средствВ обслуживаемую компьютерную сеть входят — сервер SUN Enterprise5000 -рабочие станции SUN Blade 1000 Model 2x750MHz UltraSPARC III processor with 8 MB cache, Creator3D Series 3 Graphics, 1 GBmemory, 36 GB 10K-RPM FC AL Internal Disk, 10 100 Mbit Ethernet, IEEE 1394,USB — дисковыймассив

RAID BAYDEL 45 GB — AMPEX DST410 7×165 GB робот -магнитооптическая библиотека МОБ PINNACLE 120 GB — периферия принтеры, плоттеры, дигитайзер.Cервер Е5000 выполняет функции сервера приложений,сервера баз данных, сервера резервного копирования backup-сервера , сервера сетевого администрирования NIS-севера , файл-сервера и плот-сервера.Магнитооптическая библиотека

PINNACLE используется для долговременного хранения архивнойинформации.На сервере установлена операционная система SOLARIS 2.5.1.Минимальный набор требований — сервер рабочих станций приработе в сети SUN Sparc2, 32 MB, color, 1.2 GB disk, 200 MB swap — рабочиестанции клиента при работе в сети SUN IPC, 32 MB, color, 1.2 GB disk, 200 2.ПОДГОТОВКА

К РАБОТЕПрежде чем перейти к общесистемным настройкам,перечислим и кратко поясню входящие в пакет приложение, которые можно запуститьиз командной строки. Соответствие имен приложений и их исполняемых файловследующее Общесистемныеприложения ADMIN.EXE Администратор, DBCOPY.EXE Менеджер баз данных WorkFlow ,RPTSQL.EXE Утилита для SQL-отчетности, RPTUTL.EXE Сервис отчетности,SCREDT.

EXE Редактор скриптов, SVRMGR.EXE Менеджер сервера сообщений,VOCEDIC.EXE Редактор Словарной системы. Приложения WorkFlow BANK AGRMON.EXE Монитор показателей, BANK.EXE Система банковской деятельности,BSETUP.EXE Утилита конфигурации системы, CNVW.EXE Конвертор для загрузкипоказателей . Приложения

WorkFlow CARD CARD.EXE Обслуживание платежных карт. платное приложение Приложения WorkFlow RETAIL ARETL.EXE АРМ старшего смены, CONVSB.EXE Конвертер из ОДБ, CRETL.EXE АРМконтролера вкладных операций, DRETL.EXE АРМ старшего кассира, HRETL.EXE АРМнастройщика системы, IRETL.EXE АРМ кассира, JRETL.EXE АРМ кассиракоммунальных платежей,

KRETL.EXE АРМ бухгалтера комплатежей, LRETL.EXE Клиенты банка, NRETL.EXE АРМ ревизора, PRETL.EXE Обслуживание системы,RETAIL.EXE Система обслуживания физических лиц. платное приложение Приложения WorkFlow CLIENT CLIENT.EXE Клиент банка, HOST.EXE Криптосервер. платное приложение Приложение

Менеджер базданных WorkFlow DbCopy32.exe предназначено для переноса копирования базы данных с одной платформы на другую, проверки данных, а также создания ипересоздания структуры таблиц. Приложение выполнено в виде мастера, на каждойзакладке которого выполняется определенный этап его настройки.Для работы с системой DiasoftBANK 4x4WorkFlow требуется ее предварительная установка и настройка.Первоначальную установку DiasoftBANK4x4 WorkFlowосуществляют специалисты компании

Diasoft.Работа системы DiasoftBANK 4×4 WorkFlowвозможна в операционной системе Windows.Первоначальная настройка DiasoftBANK 4x4WorkFlow также осуществляется специалистами компании Diasoft.На каждую установленную систему DiasoftBANK 4x4WorkFlow должна бытьприобретена лицензия lic , дающаяправо работать с данным программным продуктом и определяющая количествоодновременных пользователей в системе, количество действующих кредитных,депозитных договоров и т.д

В будущем, когда требуется повысить порог лимита,приобретается и с помощью приложения sernum32,вводится новый lic. Без приобретения лицензииработа с DiasoftBANK 4×4 WorkFlowневозможна. Если на рабочей станции установленапрограмма Norton Antivirus, при входе в систему WorkFlow проверяется значение настройки Auto-Protect Scan a file when Opened, Copied or Moved .

Еслиданная настройка включена, система предлагает отключить ее с целью избежатьзамедления или нарушения работы программного продукта. 9642 Перед началом работы с WorkFlow необходимопроизвести настройку системы для работы в конкретных условиях. 9642 2.1 Основные общесистемные настройки 9642 Настройка системы начинается с выбора команды главногоменю Система Утилита конфигурации системы ,которая вызывает подсистему конфигурации.

На экран выводится форма Рис. 2.1.1. ,в которой нужно указать имя пользователя и пароль. 9642 9642 Рис.2.1.1. Форма ввода имени и пароля 9642 После корректного заполнения формы выводится окноподсистемы конфигурации Рис. 2.1.2 9642 9642 Рис.2.1.2. Главное меню подсистемы конфигурации 9642 Команда главного меню утилиты конфигурации Сервис Настройки системы вызывает форму

Настройки системы Рис.2.1.3 . 9642 9642 Рис.2.1.3. Форма Настройки системы ,закладка Общее 9642 На закладке Общее необходимоуказать национальную валюту и официальный курс по умолчанию Котировка . 9642 Время ожидания освобождения ресурса в секундах этовремя ожидания, необходимое системе для разрешения стандартных конфликтныхситуаций, возникающих в случае необходимости работы нескольких

пользователей содним и тем же ресурсом. 9642 Рекомендуемое время ожидания для конкретной версии WorkFloweуказывается в сопровождающих документах. 9642 По умолчанию также устанавливается флажок Шифрация при обмене данными . 9642 9642 Рис.2.1.4. Форма Настройки системы ,закладка Документы 9642 На закладке Документы Рис. 2.1.4. следует указать, с какого счета будет взята курсовая

разница, по умолчанию с технического. 9642 Задается также минимальная доля валютной выручки впроцентах . 9642 Интервал заключительных оборотов используется в концегода, когда проходят заключительные обороты. 9642 9642 Рис.2.1.5.Форма Настройки системы , закладка Ввод документов 9642 На закладке Ввод документов Рис.2.1.5. выбирается стратегия работы при вводе документов. 9642 Каждый счет, который заводится в системе, должен бытьпривязан к какому-либо договору.

По умолчанию при вводе счета отсутствиедоговора игнорируется, но может быть выбрана любая другая из возможныхстратегий. 9642 В случае отсутствия курса валюты по умолчанию выдаетсяпредупреждение. 9642 При работе с пачкой документов во вновь созданномоперационном дне пачка по умолчанию открывается автоматически. 9642 Можно также установить признаки ввода БИКа вмемориальном ордере и во внутреннем платеже. 9642 9642

Рис.2.1.6. Форма Настройки системы ,закладка Межбанковские документы 9642 На закладке Межбанковские документы Рис.2.1.6. можно указать уникальный идентификатор. 9642 Для этого поля используются цифры БИК с третьей подевятую и добавляется 000, что необходимо для обмена по макету R. 9642 Необходимо указать сумму полноформатного платежа. 9642 Флажок Формирование рейса без подъема форм устанавливаетсяпо умолчанию.

9642 По умолчанию включена проверка документов по макету R. 9642 При заполнении платежного поручения при указании счетакорреспондента при наличии признака Проверять наличие счета счет будет проверяться автоматически. 9642 Протокол можно сохранять и распечатывать, задав длянего шрифт, размер и параметры печати. 9642 9642 Рис.2.1.7. Форма Настройки системы ,закладка

Терминал сообщений 9642 На закладке Терминал сообщений Рис.2.1.7. задаются общие настройки для работы с документамиделопроизводства. 9642 Необходимо указать головной филиал, план счетов иобласть учета. 9642 Можно также установить признак запрета загрузкиобъектов, например, аналитических счетов из филиалов, в случае отсутствияклассификаторов, которые для них были определены.

9642 9642 Рис.2.1.8. Форма Настройки системы ,закладка Картотеки 9642 На закладке Картотеки Рис.2.1.8. нужно указать синтетический счет картотеки.2.2 Настройка справочника Филиалы банка 9642 В справочнике Филиалы банка ,который вызывается командой главного меню САБД Справочники Филиалы банка Филиалы банка ,необходимо выбрать головное отделение и выполнить команду

Изменить .В появившейся форме Филиал на закладке Банк необходимо осуществить привязку БИК к филиалу, иначе невозможно будет вводитьплатежные поручения Рис.2.2.1 9642 9642 Рис.2.2.1. Форма Филиал , закладка Банк 9642 Привязка осуществляется командой контекстного меню Привязать банк по БИКу или клавишей F3 Рис.2.2.1. ,при этом появляется форма

БИК 10 . 9642 9642 Рис.2.2.2. Форма БИК 9642 В этой форме необходимо заполнить поля Система расчетов и Код банка Рис.2.2.2 после чего нужно щелкнутьпо кнопке Привязать , и соответствующая строка с информациейо произведенной операции появится в таблице на закладке Банк Рис.2.2.1. .2.3 Настройка признака обязательностиналичия пачки 9642 Команда главного меню Справочники Документы Группы пачек позволяет вывести таблицу

Группы пачек Рис.2.3.1 9642 9642 Рис.2.3.1. Таблица Группы пачек 9642 Как минимум, одна пачка в этой таблице должна иметьпризнак Обязательность наличия синий ромб , какправило, это общедоступная пачка. 9642 Для установки этого признака необходимо установитькурсор на нужную пачку и выбрать команду Изменить , покоторой появляется форма Пачка Рис.2.3.2 9642 9642

Рис.2.3.2. Форма Пачка , закладка Общее с установленным флажком Обязательность наличия 9642 В этой форме на закладке Общее необходимо установить флажок Обязательность наличия Рис.2.3.2. для данной пачки.2.4 Настройка Абонентов WorkFlowe CLIENT 9642 Команда главного меню Справочники

Абоненты DiasoftCLIENT Рис.2.4.1 9642 9642 Рис.2.4.1. Таблица Абоненты DiasoftCLIENT 9642 По команде Добавить выводится форма Абонент DiasoftCLIENT Рис.2.4.2 9642 9642 Рис. 2.4.2 Форма ввода Абонент DiasoftCLIENT 9642 В этой форме необходимо заполнить поля Группа пачек , Контроль даты , Срок действиядокумента , например, так, как показано на

Рис.2.4.2. 9642 Остальные поля заполнять на этом этане настройки необязательно. 2.5 Настройка подготовкиинтервальных данных 9642 Команда главного меню Отчеты Интервальные данные по счетам филиалов вызывает одноименную таблицу Рис. 2.5.1 . 9642 9642 Рис.2.5.1. Таблица интервальных данных 9642 Если в контекстном меню этой таблицы выбрать команду

Настройка Ctrl F10 , то будетвыведена форма Настройки подготовки данных Рис.2.5.2 . 9642 9642 Рис. 2.5.2 Форма Настройки подготовки данных , закладка Плоскости 9642 На закладке Плоскости Рис.2.6. требуется добавить плоскости учета, в которых будут проводиться операции сдокументами. 9642 На закладке Филиалы Рис. 2.5.3. необходимо выбрать филиал. 9642 9642 Рис. 2.5.3.

Форма Настройки подготовки данных , закладка Филиалы 9642 На закладке Области Рис.2.5.4 необходимо добавить области учета. 9642 9642 Рис. 2.5.4 Форма Настройки подготовки данных ,закладка Области 9642 На закладке Планы счетов Рис. 2.5.5 выбирается план счетов. 9642 9642 Рис. 2.5.5Форма Настройки подготовки данных , закладка

Планы счетов 9642 На закладке Общие Рис. 2.5.6 указывается, как правило, метод По дате закрытия счета . 9642 9642 Рис. 2.5.6 Форма Настройки подготовки данных , закладка Пользовательские 9642 Такосуществляется настройка подготовки интервальных данных. 9642 Если в операциизавершения операционного дня установлено действие создания либо удаленияинтервальных

данных, то описанные выше настройки будут использованы призавершении операционного дня.После установки и настройки DiasoftBANK 4x4WorkFlow, он представляет собой обычную прогамму, запускаемуюиз Windows. При каждом запуске графической оболочки операционнойсистемы на экране будет появляться окно ввода пользователя и пароля Рис 2.5.7 .Рис. 2.5.7 Окно запуска программы DiasoftBANK 4×4 WorkFlowПосле идентификации появится основное окно

DiasoftBANK 4x4WorkFlow Рис. 2.5.8 . Рис. 2.5.8 Основное окно программы DiasoftBANK 4×4 WorkFlow 3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ3.1.Описание выполняемых функций изадачФункциии задачи системы банковской деятельности DiasoftBANK 4x4WorkFlow Обозначение клавиш. Клавиши на клавиатуре обозначаются заглавнымибуквами, например Alt или F1. Знак междуназваниями клавиш означает, что их следует нажать одновременно.

Например,выражение нажмите Alt F1 означает, что, удерживая нажатой клавишу Alt,следует нажать клавишу F1.Обозначение кнопок. В окнах запросов представлены кнопки в видепрямоугольников с надписью. Выражение щелкните кнопку Добавить означает, что следует установить курсор на кнопку и нажать левую клавишу мыши.Ввод, удаление иредактирование записей в таблицах счетов и документов. Для добавления, изменения или удаления записи втаблице следует нажать на соответствующую клавишу

Insert, Enter, Delete, или выбрать, находясь в таблице,соответствующую команду контекстного меню.Ввод, удаление иредактирование записей в остальных таблицах и справочниках. Для добавления, изменения или удаления записи всправочнике или таблице, отличной от таблицы счетов или документов, следуетщелкнуть по соответствующей кнопке Добавить , Изменить , Удалить , или выбрать, находясь в таблице,соответствующую команду контекстного

меню.Работа с меню. Главное меню программы расположено в верхней частиокна под строкой заголовка программы см. Рис. 3.1.1 .Рис. 3.1. 1 Главное меню программы, команда Система Если команда выделена серым блеклым цветом, то эта команда меню в данный момент недоступна.Если справа от названияпункта меню в вертикальном списке изображен треугольник, то при выборе этойкоманды на экран будет выведен подчиненный вертикальный список команд, изкоторого надо будет сделать выбор.

Такое меню называется раскрывающимся см.Рис. 3.1.2 .Рис. 3.1. 2 Раскрывающееся менюЗначок ,расположенный перед командой меню, обозначает режим программы, действующий вданный момент.Рис. 3.1. 3 Контекстное менюКонтекстное меню вызываетсянажатием правой клавиши мыши см.Рис. 3.1.3 или Shift F10 Комбинацияклавиш, указанная справа от команды, предназначена для быстрого вызова даннойкоманды без обращения к меню. Выражение выберите команду

Режим Информацияо счете означает, что сначала надо выбрать команду Режим ,а затем команду Информация о счете .Всплывающее меню. После выбора некоторых команд на экран выводитсядополнительное меню с вариантами операций. Всплывающее меню может бытьраскрывающимся. Например, в справочнике Комиссионные ипремиальные при выборе команды Добавить на экранвыводится всплывающее меню с вариантами

операций Комиссия и Начисление .Раскрывающийся список. Такой тип списка используется в запросах с большимколичеством полей. Рядом с полем такого списка расположена кнопка со стрелкойвниз, щелкнув по которой, Вы можете выбрать необходимую запись для вывода наэкран. В списке обычно виден только выбранный элемент.Установка флажка.

Выражение установите сбросьте флажок означает, что надо щелкнуть в поле, предназначенном для флажка. флажокустановлен. флажоксброшен.Дополнительнаяинформация. Для просмотрадополнительной информации в программе предназначена кнопка . Онарасположена рядом с полем, для которого необходимо просмотреть или ввестидополнительную информацию.Состояние объектов. Для организации потоковой работы в системе введенопонятие состояние объекта .

Набор состояний определяется типомобъекта. Например, объект Мемориальный ордер можетнаходиться в одном из трех состояний Оформлен , Исполнен или Отклонен . Некоторые действия над объектами могутпроизводиться только из определенного состояния. Например, мемориальный ордерможно удалить только тогда, когда он находится в состоянии Отклонен .Для перевода объекта из одного состояния в другое, находясь в таблице, вкоторой отображены

документы, выберите команду контекстного меню Выполнитьдействие . Для изменения состояния группы объектов отметьте их втаблице и выберите команду контекстного меню Групповые операции .Графическийидентификатор. Для записей схарактеристикой состояния Действует , Заблокирован , Обработан и т.п а также для записей, относящихся к БПдоговоров, в первом столбце таблицы или справочника будет выведенсоответствующий графический идентификатор,

который сопровождается текстовымкомментарием в нижней части таблицы.Рисунки. Часть рисунков сопровождается номерами ,соответствующими порядковым номерам перечисляемых в тексте действий.Сообщенияоб ошибках. Сообщения об ошибках предназначены для информированияпользователей о возникновении ситуаций, возможно, требующих вмешательстваадминистратора. При выводе на экран сообщения о системной ошибке возможно 9642 просмотретьподробную информацию об ошибке 9642

отправитьсообщение об ошибке по электронной почте в отдел сопровождения 9642 сохранитьподробную информацию об ошибке в текстовом файле.На Рис. 3.1. 4 представлено типичное сообщение об ошибке, котороевыводится при попытке входа в систему при невозможности использованияуказанного сервера синхронизации.Рис. 3.1. 4 Сообщение о системной ошибкеЕсливозникло несколько ошибок одновременно, то для просмотра подробной информациипо всем ошибкам будет предложено щелкнуть по кнопке

Подробнее gt gt .Для перехода между текстами сообщений о каждой ошибке предназначены кнопки сострелками.Щелкнувпо кнопке обратной связи с компанией кнопка с изображением конверта , возможноотправить текст сообщения об ошибке в отдел сопровождения в отдел сопровожденияпроизводственного центра WorkFlowе компании Диасофт см. Рис.7 .Внекоторых случаях сообщения об ошибках могут возникать вследствие сетевых илисистемных сбоев.Поиск. В системе работаетединый механизм поиска.

В большинстве таблиц системы существует возможностьпоиска объектов по любой совокупности параметров. Предположим, что необходимонайти все мемориальные ордера в пачке 1 в таблице Финансовые документы .Форма поиска вызывается клавишей F7или командой контекстного меню Поиск . Задаются значенияполей, являющихся параметрами поиска, в форме Поиск см.Рис.3.1.5 . Указываются поля, участвующие в поиске.

Значения полей задаются в столбце Значение . Для началапоиска кнопка Найти . Поумолчанию в качестве параметров поиска устанавливаются текущие селекторытаблицы. Рис. 3.1. 5Форма Поиск Финансовыйдокумент Результаты поиска будутотображены в таблице Финансовые документы .Сохраненный поиск. Если поиск с определенным набором параметроввыполняется часто, целесообразно сохранить этот набор параметров в видесохраненного поиска.

Для этого выберается команда Сохранить в меню Сервис окна Поиск При сохранениипоиска следует задать полное и сокращенное наименование и щелкнуть по кнопке Добавить Рис. 3.1.6 .Рис. 3.1. 6 Определение параметров сохраняемогопоискаДля вызова сохраненногопоиска Ctrl F7 иливыберается команда контекстного меню Сохраненный поиск .Затем выберается необходимая строка в списке сохраненных поисков для даннойтаблицы и кнопка

Выполнить см.Рис. 3.1.7 .Рис. 3.1. 7 Выбор сохраненного поискаТаблицы. Каждыйиз видов таблицы ориентирован на применение в определенных случаях реализацииразных типов интерфейса. В заголовке каждой таблицы представлено описаниесортировки, определяющей порядок следования записей в таблице. Контекстное менютаблицы включает в себя стандартные команды удаление, поиск , а также командыдля выполнения различных действий с элементами данной таблицы.

Число команд,которые отражает всплывающее меню, определяется правами пользователя в системе.Некоторые команды могут быть продублированы комбинациями клавиш.При работе с таблицамисуществует возможность управления выводом колонок. Подведится курсор кзаголовку любой колонки и из контекстного меню выберается необходимая команда. 9642 Скрыть илиотобразить отдельные колонки таблицы.

Для этого из контекстного меню управлениятаблицей выберм команду Скрыть Отобразить колонку . Раскрывданный пункт, сбросим флажки с наименований тех колонок, которые следуетскрыть, и установим флажки рядом с теми, которые следует вывести на экран. 9642 Изменить шрифт втаблице. Для этого из контекстного меню управления таблицей выберем команду Шрифт и установим требуемый шрифт для данной таблицы.

9642 Автоматическийподбор ширины колонки по максимальному размеру значений в видимой на экранечасти колонки. Для этого необходимо подвести курсор к разделителю междуформатируемой колонкой и находящейся справа от нее и дважды щелкнуть левойкнопкой. 9642 Сохранение ивосстановление при повторном запуске таблиц указанных выше параметров, необходимо,вызвав системное меню по клавише Ctrl S,в пункте меню Интерфейс установить настройки

Сохранениеразмеров колонок и Восстановление размеров колонок .Настройки производятся исохраняются индивидуально для каждого пользователя системы на каждой рабочейстанции для каждой операционной системы, установленной на данной рабочейстанцииТаблица обыкновеннаяВ обыкновенной таблицедоступны режимы ввода, редактирования и удаления информации.Рис.3.1. 8 Таблица Фонды , таблица обыкновеннаяСправочникСправочник предназначен длявыбора записи при

подстановке значения в специальное поле ввода.Рис.3.1. 9 Таблица Фонды Справочник с возможностью изменения информацииСправочник предназначен длявыбора записи при подстановке значения в специальное поле ввода с одновременнойвозможностью ее редактирования. Для выбора существующей записи кнопка Выбрать .Рис.3.1. 10 Справочник Клиенты Родительские и дочерние таблицыТаблица предназначенадля одновременной модификации

данных в родительском и дочернем файле.Рис.3.1. 11 Таблица Счета по договору Таблица просмотра структуры дереваТаблица предназначена дляпросмотра записей в виде дерева . Развернутьвсе развернуть всеуровни дереваРис.3.1. 12 Таблица Типы образцов отчетов Таблица справочника для просмотра структуры дереваТаблица состоит из двухсекций левая секция представлена в виде бинарного дерева , а праваясекция отображает структуру выбранного уровня.

Рис.3.1. 13 Таблица Отчеты , справочник для просмотра структуры дереваФормы. Форма предназначена для ввода, просмотра и редактирования информации.Каждая форма включает в себя множество полей, предназначенных для вводапараметров записи. На Рис. 3.1. 14 представлена форма редактирования информации.Рис. 3.1. 14 Форма Договорбанковского счета , редактирование информацииПараметрыпредставления.

Ограниченияустанавливаются на просмотр и способ представления информации. Информация обустановленных ограничениях отображается на панели состояния, расположенной надтаблицей сортировка .Рис.3.1. 15Панельпараметров представления информацииДля установки ограниченийвыбераем команду контекстного меню Параметры представления Изменитьпараметры представления . В форме см.Рис. 3.1.16 задаем параметры представления информации, установивсоответствующие флажки.

Примечание 8195 Набор параметровпредставления зависит от таблицы, в которой вызывается контекстное меню.Рис. 3.1. 16 Форма Изменение параметровпредставления Рис. 3.1. 17 Контекстное меню, команда Параметры представления Строка состояния. В нижней части таблицы расположена строка состояния см. Рис. 3.1.18 . Она предназначена дляотображения информации о текущих настройках подсистемы.

Рис. 3.1. 18 Строка состояния таблицыСтрокабыстрого поиска. В каждой таблице, где это возможно, для ускоренияпоиска может использоваться строка быстрого поиска. Позиционированиеосуществляется по полю, указанному на текущей закладке таблицы, это поле, покоторому производится сортировка см.Рис. 3.1.19 . Для перемещения на указанную запись необходимо ввести нескольконачальных символов значения, находящегося в этом поле. Курсор переместится напервую запись, начинающуюся со введенных

символов.Рис. 3.1. 19 Таблица Аналитические счета , строкабыстрого поискаВедение журнала. Журналирование процесс записи информации о состоянии финансовыхдокументов в специальный журнал изменений при совершении любой операции с ними.Использование журналирования увеличивает нагрузку на программно-аппаратнуюоперационную среду даже в том случае, когда соответствующее ему программноеобеспечение предельно оптимизировано, поэтому его целесообразно использовать втех ситуациях, когда действительно необходимо

контролировать состояниедокументов например, для контроля действий пользователей системы операционистов ,для отслеживания поведения системы, для отслеживания эволюции документов впроцессе их существования от момента создания до наступления события удаленияиз системы включительно.Документооборот.Характербан ковских операций, их отличие от операций прочих хозяйствующих субъектовтребуют использования специальной документации. Она разрабатывается иутверждается

ЦБ и обязательна к применению юридическими и физическими лицами,осуществляющими посредством банков расчетные и прочие операции.Дляввода финансового документа выберается команда Документы Финансовые документы .На экран будет выведена таблица Финансовые документы см. Рис.3.1.20 .Каждому новому пользователю после установки системытолько при первом выборе команды Документы Финансовые документы будет предложено установить или изменить параметры представления.

Рис. 3.1. 20 Таблица Финансовые документы , закладка По фонду, сумме Установив или изменив параметры представления,завершается ввод данных, щелчком по кнопке Выполнить .При нажатии Добавить или клавиши insert в контекстном меню можно выбрать вид добавляемогофинансового докумета, как например для ввода платежного поручения, находясь втаблице см. Рис. 3.1.20 , выберитекоманду контекстного меню Добавить

Начальный рублевый платеж Платежноепоручение Оформить . После выполнения команды на экран будет выведенаформа см. Рис. 3.1.21 .Рис. 3.1.21. Форма Платежноепоручение ЦБ , закладка Общее При соответствии счетаклиента или контрагента одному из клиентов или контрагентов банка, внесенных всправочник Клиенты и контрагенты , после выбора егосчета остальные параметры

ИНН, наименование будут заполнены автоматически.Если в форме см. Рис. 3.1.22 , котораявызывается командой Вид Вид остатков на счетах главного меню формы Платежное поручение , указать видостатка, то при заполнении платежного поручения он автоматически будетотображаться в полях Ост. на КС и Ост. на РС .Рис. 3.1. 22 Форма Вид остатка на счете Завершается ввод данных,щелкнув по кнопке

Добавить Рис.43 .Остальные виды документов добавляются аналогично.Помимо финансовых документов, которые представляют собой всю совокупностьдокументов, имеется возможность перехода на таблицу кассовых документов,межбанковские платежи и др где присутствуют только документы одноименного стаблицей типа.Настройка схемы счетов курсовой разницы.Схемыконверсии определяют, какие счета будут задействованы при оформленииконверсионных операций.

Схемы счетов отображаются в справочнике, которыйвызывается командой Справочники Конверсия Схемы счетов курсовой разницы см. Рис.45 .Рис.45 Справочник Схемы счетов курсовой разницы Данныев справочнике выводятся на основе информации, указанной в форме Схема счетов курсовой разницы .Форма вызывается командой

Добавить Рис.46 .Рис.46 Форма Схемысчетов курсовой разницы , закладка Общее 1 НажатиеF9 в справочнике, вводит вдействие данную схему, заполнив поле формы Действует с и щелкнув по кнопке Изменить . Переходим на закладку Счета см. Рис.47 .Рис.47 Форма Схемысчетов курсовой разницы , закладка Счета 2 Щелкнувпо кнопке Добавить , на экран будет выведена форма

Счеткурсовой разницы , в которой необходимо указать область учета, фонд,счета положительной и отрицательной курсовой разницы, а также рублевый счетконверсии.3 Вводинформации завершим, щелкнув по кнопке Добавить . Данныебудут отображены в соответствующих полях на закладке Счета .Аналогичнопроизводится настройка схемы счетов конверсии, настройка схемы курсовойразницы, схемы

конверсии, вариантов переоценки, вариантов переоценки счета.Ввод информации о клиенте.Для ввода записи о новомклиенте или редактирования информации по существующему клиенту, в главном менювыберается команда Клиенты Клиенты банка .На экран будет выведен список клиентов всех типов см. Рис.48 .Рис.48Таблица Клиенты , закладка По сокращению

Из контекстного меню выберемтип вводимого клиента. Заполним предложенную форму пример на Рис.49 и щелкнимпо кнопке Добавить . В таблице Клиенты отобразится новая запись о клиенте. При выборе команды Оформить клиент переходит сразу в состояние Обслуживается по команде Регистрировать в состояние

Зарегистрирован .Рис.49Форма Физическое лицо-Клиент , закладка Общее Для редактирования информации оклиенте установим курсор на требующий редактирования параметр и выберем команду Изменить , для добавления информации о клиентевыберем команду Добавить . Дополнительнуюинформацию о клиенте можно просмотреть в таблице Клиенты после выбора в контекстном меню команды Дополнительная информация .

Обобщение.Аналогичнымобразом производятся операции по всем таблицам, таким как счета, договораразмещения, привлечения, договора обеспечения и т.д. Дляудобства существует возможность перехода между таблицами, так в аналитическиесчета можно перейти выбрав в меню Счета Синтетические счета см.Рис.50 .Рис.50 Меню Счета Синтетические счета Иуже из синтетики перейти на аналитику см.

Рис.51 .Рис.51Переход на аналитику командой Выбрать из таблицы синтетических счетовВыбрав команду Оборотно-сальдовая информация см. Рис 51 , можно, заполнив параметры см.Рис. 52 , просмотреть информацию по движениям средств по всем счетам ссинтетикой 42301, аналогичная команда доступна и для аналитического счета,также для договора информация будет выводится по основному счету по умолчанию,или предоставляется возможность выбора соответствующего счета см.

Рис.52 . Рис.52Оборотно-сальдовая информация В меню Справочники Рис.53 , есть возможность добавления новых признаков счетов,схем начисления, видов клиентов, различные коды и т.п. Данные соответствующегоподменю справочника используются при заполнении параметров нового элементасоответствующей таблицы.Рис.53Меню Справочники Меню Сервис Рис.54 позволяет открыть, закрыть операционный день, произвести проверкуошибок, проверку

на терроризм по клиентам, настроить пользователя и т.д.Меню Окно , осуществляет переключение между окнамиоткрытых таблиц.Меню ? выводит справку.Рис.54Меню Сервис Меню Договоры показывает перечень видов и подвидовдоговоров, осуществим переход на договора вкладов физических и юридических лиц см.Рис.55 , получим перечень договоров, определенных в параметрах представленияв виде, предусмотренном

настройками пользовательских таблиц на данной рабочейстанции. На Рис.56 в параметрах представления указаноотображать только договора клиента Ничушкин В.Ю.Рис.55Меню Переход на договоры привлечения депозитов кроме банков Рис.56 Меню Изменение параметров представления и информацияв соответствии с его настройкой и пользовательскими таблицами по договорам привлечения.Нажатие правой кнопки на договоре выводит списокдействий по договору

см.Рис.57 . Как видно, в системе предусмотрены услуги,как по договору, так и по любому другому объекту. Услуги заключаются в выборесовокупности объектов по определенным признакам либо как в данном случаеодного выбранного и произведение по ним любого возможного действияавтоматически. По команде выполнить действие, можно выбрать любую операцию извозможных по выбранному объекту и произвести их. Если отметить несколько объектовпробелом это их отмечает другим цветом , то операция будет выполнена

по всемобъектам.Выбирая команду Исполнение операций, мы переходим натаблицу исполнения операций по договору см. Рис.58 , где нажав добавить можно провести нужную операцию. Рис.57Действия по договору. Также втаблице операций по договору можно просмотреть уже проведенные по нему, их учетв финансовых документах. Все изменения будут автоматически отражаться в документообороте,т.е. в таблице финансовых документов будут появляться, исполняться и т.д.документы, связанные с выбранным

действием.Счета, необходимые для проведения тех или иныхопераций привязываются с соответствующими признаками при заведении договора, дляупрощения работы пользователей системы в меню Договор см. Рис.55 предусмотрены шаблоны договоров, настраиваемые в соответствующей таблице,например БП Договоры привлечения кромебанков . При заведении договора пользователю останется выбрать шаблон, указатьв нем клиента, открыть или выбрать счет, все остальное система сделает сама.

Рис.57Таблица финансовых операций по договору.Отчетность.В системе встроен довольно удобный механизм построенияотчетности, для его выполнения следует открыть меню отчеты см. Рис.58 . Рис.58 Меню Отчеты .В данном разделе возможно выбрать Показатели , в этомразделе существует возможность расчета необходимых данных и занесение их вотдельную таблицу, что позволяет использование этих данных в других отчетах безрасчета, что существенно снижает

нагрузку на систему. Ассоциации , позволяетнастроить признаки или конкретные объекты, т.е. выделить совокупность объектов,для дальнейшего использования. Остальные разделы являются подразделами подменю Отчеты , см. Рис.59 Рис.59Подменю Отчеты .Как видно из рисунка, подменю слева имеет дерево,аналогичное организации папок в windows, где вкаждой папке находятся отчеты см. справа .

Отчет имеет индивидуальноесистемное имя, также имеет наименование, сокращение, объект отчета определяетего функции и параметры. Нажав правой кнопкой на отчета, разворачиваетсяпадающее меню, где можно выбрать некоторые действия с отчетом. Выбрав Изменить , можно установит параметры отчета см. Рис.60 .Рис.60Изменение отчета, закладка Параметры .На закладке Параметры возможно выбрать метод заданияпараметров и метод подготовки данных, на закладке

общее возможно изменениенаименования, системного имени, стратегии генерации по выбранным объектам пробелом выбираются , подготовка данных если установлены параметры насоответствующей закладке , по всем объектам , здесь же можно изменить кодировкугенерируемого отчета. На закладке Страница и печать производятся настройкипечати, на закладке Настройки см. Рис. 61 , можно выбрать внешний редакторотчета, например

Excel, или запустить exe файл и т.п.Выбрав редактировать см. Рис.59 переходим к самомупостроению отчета см.Рис.62 .Рис.61Изменение отчета, закладка Настройки .Рис.62Редактирование отчета.Отчет содержит тело отчета, в котором происходитобработка запросов, его можно расширить с помощью выбора в меню Вставка , Группа по полю зеленые поля , таким образом за телом отчета, но внутригруппы будут

выводится данные в порядке предусмотренном группировкой, но бездублирования данных по данной группе. В редакторе отчетов предусмотреныфильтры, вставки рисунков, поля if, case, тело отчетов само представляет собой некий цикл while. Если нажать правую кнопку и выбрать Вставить поле ,то появится меню выбора полей см.Рис.63 .Рис.63Меню Вставить поле .Атрибуты , содержит поля доступные конкретно по данномуобъекту поля, на рисунке 62

они синего цвета. Их можно выбирать, нажавсоответствующую кнопку, после формирования отчета, они принимаютсоответствующее значение. Отчеты строятся потоковым методом, т.е. выводят всевстретившееся запрашиваемы значения по каждому объекту, обрабатываемому в телеотчета. Далее см.Рис.63 , существует возможность добавлять классы, т.е.переходы между таблицами. Так на данном примере можно перейти на счет по дебетуданного документа, дальше можно добавить класс

договора по данному счету и ужеоттуда перейти на поручителя клиента по счету дебета этого документа. Помимостандартных атрибутов существует возможность создания собственных методов в dsskript, и их использованиев производном поле системное или одноименном, помимо этого можно создаватьусловия, вычислимые значения, запрашивать показатели, добавлять с помощьюнаписанных ранее методов другие объекты построения. Внешние поля представляютсобой внешние запросы. Пример построения

Вычислимого значения показан нарисунке 64. Оно добавляется в разделе Вычислимое обычным способом- правойкнопкой, добавить и в его теле делается соответствующая запись, где обозначенияможно расшифровать так тогда -или amp -и lt gt -не равно — иначе Рис.64Пример тела вычислимого поля.Сравнение строк производится с заключением их вкавычки, числа можно сравнивать без них. Условие имеет тот же синтаксис, толькозаписываются лишь сравнения, если выражение

верно, возвращается 1, иначе 0.Пример сформированного отчета показан на рисунке 66. Рис.65 Закладка Системные . Рис.66Пример сформированного отчета.Если см.Рис.59 выбрать изменить параметры, товозможно задать параметры предусмотренные методом подготовки данных см.Рис.67 .Рис.67Изменение параметров отчета.Здесь можно поставить значения по умолчанию, в видезапроса, или запоминаемого запроса, а также очистить

поле. Это лишь краткое описание функционала построенияотчетности, т.к. каждый отчет по другому объекту построения в некотором родеуникален, но принцип везде одинаков.5.АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИВовремя работы системы могут возникнуть все возможные аварийные ситуации регулярные отключения электроэнергии, сбои иполомка техники очень важно, чтобы во время таких ситуаций накопленные данныене потерялись. Для восстановления системы и данных используются копиина резервном сервере.

Если пользователь обнаружил ошибки в данных, также еслион сам случайно изменил или удалил какую-либо информацию, то она может бытьвосстановлена.В случае несоблюдения условий выполнениятехнологического процесса, также при длительных отказах технических средствданные могут быть потеряны, поэтому пользователь в данной ситуации долженсообщить системному администратору о возникших проблемах.Накопленный опыт работы показал, что и отправкатехники в ремонт, и замена вышедших из строя деталей

занимает очень длительноевремя либо из-за отсутствия деталей на складах обслуживающей фирмы, либо из-заотсутствия договоров на обслуживание, либо по иным причинам. Все это приводит кснижению эффективности использования дорогостоящего программно-аппаратногокомплекса.Для обеспечения стабильной и эффективной работыустановленной техники необходимо создать запас наиболее часто выходящих изстроя деталей и, прежде всего, магнитных дисков.

Для предотвращения несанкционированного доступа кданным существует разделение прав пользователей. Пользователи одной категориимогут только просматривать данные другой — как просматривать, так иредактировать информацию. Поэтому, если пользователь получает отказ в доступе ккакой-либо информации, это означает, что у него нет прав напросмотр редактирование этой информации. В этом случае следует обратиться ксистемному администратору для получения соответствующих прав доступа.6.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПООСВОЕНИЮВ свете вышесказанного начинающему пользователюсистемы DiasoftBANK 4×4 WorkFlow чащевсего это работник банка с высшим экономическим образованием и базовыминавыками работы на компьютере можно дать общие рекомендации по освоениюсистемы 1. ознакомиться с содержаниемЭксплуатационной документации или хотя бы встроенной справочной системы 2. первое время работать под аккаунтом справами только чтение и отрабатывать операции поиска по базе данных, выдачиотч тов, просмотра таблиц, справочников,

договоров и прочие безопасные операции 3. в случае существенных затруднений обращаться за помощью к опытнымпользователям системы.Следует подчеркнуть, что система DiasoftBANK 4×4 WorkFlow способнавыполнять огромное количество разнообразных операций, в связи с чемподавляющему большинству пользователей для работы реально потребуются лишьнекоторые из них какие именно, будет зависеть от вида деятельности поэтомуначинающему пользователю прежде всего следует определиться с группойинтересующих

его операций, и лишь затем приступать к их детальному освоению.7. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕРСистема Diaqsoft WorkFlow 4×4 позволяет одновременновести синтетический и аналитический учет. Счет любого плана счетовбухгалтерского учета может принадлежать одной из следующих областей учета балансовые счета внебалансовые счета счета доверительного управления счета по учету срочных операций счета депо.Примечание Помимо областей учета всоответствии с инструкциями

Банка России можно заводить свои области длявнутреннего учета.Синтетический учет предназначен для отражениясостояния и движения средств банка и их источников в обобщенном виде и вденежном выражении. Минимальной учетной единицей для всех планов счетовявляется аналитический счет. Аналитический учет организуется в банках путемоткрытия и ведения лицевых счетов по видам валют, клиентам, банков-корреспондентов,видам ссуд и по прочим признака.

Любой аналитический счет может быть отображенв различных планах счетов.Мы рассмотрим создание аналитического счета. Для тогочтобы счет внести в базу он проходит несколько стадий создания, утверждение. Сделаемвсе по шагам 1. Для работы саналитическими счетами предназначен одноименный справочник, вызываемый командой Счета Аналитические счета Аналитические счета . 2.

Находясь втаблице Аналитические счета , нажмите Insert. В появившемся наэкране всплывающем меню выберите тип счета и команду Открыть или Зарегистрировать .Примечание. При регистрации аналитическогосчета указываются только минимально необходимые атрибуты счета. Позарегистрированным счетам нельзя вводить документы, регистрировать и оформлятьи т.д. Чтобы перевести зарегистрированный счет в состояние

Открыт ,выберите команду Выполнить действие Открыть . После этого можноввести недостающие параметры счета например, Дата открытия .3. Введитеинформацию в поля формы редактирования аналитического счета соответствующеготипа. Здесь 8 закладок, но мы рассмотрим самое необходимое для открытия счета. Закладка Общее состоит из следующих полей Фонд фонданалитического счета

Синтетический счет номерсинтетического счета, на котором будет открыт аналитический счет. Полеконтролируется справочником Синтетические счета Маска номера маска,по которой будет сформировано изображение аналитического счета. По умолчаниюподставляется первая заданная маска из следующей последовательности масок маска, заданная для синтетического счета маска, заданная для фонда и маска,заданная для плана счетов.

Поле контролируется справочником Маскиномеров аналитических счетов Клиент банка наименованиеклиента по счету. Поле контролируется справочником Клиенты Номер изображениеаналитического счета, автоматически формируемое на основании заданной маски.Часть изображения может быть доступна для редактирования, если это настроено спомощью маски Характеристика характеристикааналитического счета.

Значение поля, предлагаемое по умолчанию, определяетсяпараметрами синтетического счета. Поле может принимать значения Активный , Пассивный или Смешанный Наименование наименованиеаналитического счета. По умолчанию в качестве наименования счета подставляетсянаименование клиента по счету Дата открытия датаоткрытия счета Дата закрытия датазакрытия счета.

Закладка Связанные счета Ошибка!Источник ссылки не найден. состоит из следующих полей Сводный счет еслифлажок установлен, то на таком аналитическом счете можно вести субсчета Родительский счет вполе вводится номер родительского счета, для которого данный счет являетсясубсчетом 4. Теперь когда полязаполнены нажимаем на кнопку Добавить и аналитический счет в базе.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ К недостаткам системы Diaqsoft WorkFlow4x4 можно отнести ее низкую гибкость , что выражается

в невозможностипроизводить необходимые надстройки пользовательским программистам, т.е например для того, чтобы настроить расчет процентов с даты, обладающейопределенным признаком например в эту дату делалось последнее причислениепроцентов , необходимо использовать уже имеющиеся формулы, а если операция надними не дает нужного результата, приходится фиксировать требование в поддержке,которое выполняется по степени важности. Относительным решением данной ситуацииявляется возможность настройки в системе комментариев

ко всем производимымоперациям, которые, при создании отчетности в конце дня, принимаются во вниманиесистемой и, при визуальном контроле человека, формирующего отчет, становятсяявными, пока день не закрыт, ошибки могут быть исправлены. Недостатком системы является ееотносительно надежность работоспособности системы при внесении каких-либоизменений. Так, например, нескольковопросов администрирования можно было бы решить настройкой дополнительногоофиса как без балансового отделения, но даже тех поддержка информировала нас

отом, что если имеется уже отлаженная система, лучше ничего не менять.Касательно постоянных обновлений, когда дорабатываются и исправляютсяопределенные модули системы, могут непредсказуемо менять свою функциональностьсовершенно другие. Выходом из данной ситуации является постоянное тестированиесистемы на другом сервере с дублирующей базой. Серьезным недостатком системы, хотя это скорее вопрос денег, являетсяограниченное количество

рабочих мест в ней. Относительным решением проблемыявляется использование встроенного модуля пакетного запуска отчетов в диасофте,где система почему то не обращает внимание на количество пользователей всистеме, но в данном случае , естественно не возможно добавление каких либоданных, а только их получение. Сюда же можно отнести возможность дублированиясистемы, в следствии чего можно иметь реальную информацию на моментдублирования. По сути система является удобной дляпользователя организацией и визуализацией

базы данных, также в нее встроенфункционал, позволяющий получать и обрабатывать нужным образом данные. В этом изаключается следующий недостаток системы- низкая производительность. Например,при получении данных по договору, нужно помимо всего получить всех поручителейпо договору и телефоны поручителей. Система сработает таким образом- найдетдоговор, найдет по нему первого поручителя, найдет первый телефон поручителя,выдаст информацию, спустится на одну строчку, найдет второй телефон

поручителя,выдаст информацию, продублировав всю остальную, кроме телефона, информацию,если этот телефон последний, то система ищет второго поручителя, и так доконца. Таким образом, мы получаем много дублирующей информации, на выводкоторой требуется время и вдобавок, получаем не тот конечный результат. Выходомв данной ситуации является встроенная возможность в системе ставить фильтры наотбор информации и условие на ее визуализацию, но как показывает опыт, приустановки

условий на отображение информации, система начинает работать внесколько раз медленнее, поэтому наиболее оптимальным является выгрузка данныхв excel , где производится ее обработка с помощью макроса, написанного на vba ипредоставление результата пользователю в удобном для редактирования, просмотраи печати формате, т.к. пользовательский интерфейс в системе диасофт такжеоставляет желать лучшего.