Должностная инструкция начальника казначейства в компании складывается из анализа, регулирования и контроля движения денежных средств, выстраивания партнерских отношений с банками (как привлечение, так и размещение денежных средств), финансового обслуживания экспортно-импортных сделок и операций с ценными бумагами. Принципиальных различий в обязанностях начальников казначейств банков и казначейств компаний, нет.
Должностная инструкция начальника казначейства поможет регламентировать деятельность этого важного специалиста.
Должностная инструкция начальника казначейства
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
Публикуются: Информационные материалы и документы, финансового управления.
-
28 сентября 2012
Должностные инструкции
должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
1. Общие положения
1.1. Начальник отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (далее начальник отдела) является муниципальным служащим, на него распространяется действие Закона РК «О муниципальной службе в Республике Карелия» от 24.07.2007 № 1107-ЗРК с учетом изменений и дополнений.
1.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя Финансового управления.
1.3. Начальник отдела замещает ведущую должность муниципальной службы;
1.4. Начальник отдела в своей работе подчиняется непосредственно руководителю Финансового управления Сортавальского муниципального района, в его отсутствие – заместителю руководителя.
1.5.На начальника отдела не могут быть возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности. Ему запрещается получать непосредственно по чекам и другим документам денежные средства и товарно-материальные ценности для учреждения.
1.6. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией РК, законами РК, Уставом Сортавальского муниципального района, решениями Совета Сортавальского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Сортавальского муниципального района, Положением о Финансовом управлении Сортавальского муниципального района, положением об отделе казначейства, бухгалтерского учета и отчетности, настоящей должностной инструкцией;
1.7. Начальник отдела подлежит аттестации один раз в три года.с полной версией документа возможно ознакомиться по ссылке>>>>>
Дата создания: 28.09.2012 12:19:39
Кем создан (ID): 24
Дата изменения: 26.04.2016 17:59:41
Кем изменен (ID): 24
Возврат к списку
Добавлено в закладки: 0
Используя шаблон должностной инструкции начальника казначейства, можно без труда составить этот документ. С его помощью руководство компании или банка регулирует функциональные обязанности специалиста, устанавливает зону ответственности и наделяет необходимыми правами для выполнения имеющихся задач.
Общие сведения
Человек на этой должности должен заниматься финансовым регулированием, анализом и контролем на предприятии. Кроме того, в его сферу деятельности входит налаживание партнерских отношений, новых финансовых потоков и их размещение.
Требования к специалисту высокие, так как он должен иметь необходимое образование и рабочий стаж, чтобы справиться с возложенными на него задачами. Личные качества специалисты важны не меньше: возможность работать в режиме многозадачности, умение общаться и вести переговоры, стрессоустойчивость, аналитический склад ума.
Несмотря на то, что схема должностной инструкции начальника казначейства не может быть изменена структурно, некоторые пункты дополняются или немного меняются в зависимости от деятельности юридического лица.
Как правильно составить
Каждый бланк должностной инструкции начальника казначейства состоит из четырех ключевых пунктов и может иметь несколько дополнений в виде приложений. Она не является требуемым и обязательным, однако для оптимизации рабочего процесса и лучшего взаимодействия между структурами компании, лучше использовать соглашение. В некоторых случаях проще скачать должностную инструкцию начальника казначейства и использовать ее, при необходимости внеся небольшие изменения.
1. Положения общего плана:
- относится к руководителям;
- назначается и увольняется только посредством специального приказа, который должен быть подписан генеральным директором или другим уполномоченным лицом;
- во время своего отсутствия сотрудник передает свои функции коллеге;
- должен иметь высшее образование в сфере экономики и рабочий опыт от 3 лет в финансовой области;
- обязан знать следующее: нормативно-правовую базу, регулирующую финансовую деятельность компании, систему казначейства, порядок составления и заключения договоров, порядок ведения учета и отчетности, основы ТК, правила трудовой безопасности;
- осуществляет деятельность, опираясь на: устав предприятия, данный документ, ТК РФ, постановления руководства.
Это стандартный пример должностной инструкции начальника казначейства в первой графе. Как правило, она редко подлежит изменениям. Чаще всего это касается образования и опыта работы.
2. Функциональные задачи:
- контролирует расходы и верность вложения средств;
- выполняет распоряжения руководства;
- составляет и реализует платежный план;
- обеспечивает работу кассы;
- занимается анализом и оптимизацией расходов;
- контролирует документооборот, составляет отчетность в указанные сроки;
- отвечает за ценные бумаги, с которыми ведет работу;
- планирует денежные потоки.
Именно в этом пункте, документ должностной инструкции начальника казначейства меняется чаще всего. Обязанности сотрудника во многом зависят от сферы деятельности компаний.
3. Имеет право на:
- ознакомление с решениями руководства;
- вносить и предлагать решения по улучшению работы;
- сообщать о недостатках и предлагать решение проблемы;
- запрашивать необходимую документацию.
Этот раздел также может дополняться, когда составляется лист должностной инструкции начальника казначейства, однако в большинстве случаев остается в стандартном виде.
4. Ответственен за:
- халатное отношение к работе;
- полное или частичное невыполнение обязанностей;
- игнорирование руководителя;
- совершение правонарушения;
- нанесение ущерба материального плана.
Из этих четырех пунктов и состоит акт. Никаких сложностей с составлением листа быть не должно, так как он относится к типовым и имеет единую структуру.
Бланк должностной инструкции начальника казначейства
Можно скачать готовый шаблон должностной инструкция начальника казначейства и использовать его.
Здесь нужно лишь внести информацию в незаполненные поля, поставить подписи и печать.
Скачать образец должностной инструкции начальника казначейства (doc, 20 КБ)
Как правильно заполнить
Так как форма должностной инструкции начальника казначейства не должна меняться, заполнение осуществляется проще, чем может показаться. На предприятиях, где требуется человек в этой должности, всегда работает отдел кадров и штатный юрист. Именно они должны заниматься разработкой бланка, который позже подается генеральному директору для ознакомления и подписи.
Образец должностной инструкции начальника казначейства
Ознакомиться с документом в заполненном виде позволит образец должностной инструкции начальника казначейства. Это пример правильного и грамотного заполнения документа.
На что обратить внимание
Каждый пункт соглашения не должен противоречить ТК РФ. Иногда некоторые утверждения из трудового кодекса прописываются в акте и относятся к разделу «Права». Тем не менее, стандартный шаблон должностной инструкции начальника казначейства не содержит этой информации, так как его задача – регулирование профессиональных вопросов.
Страницы и текст этой инструкции
Должностная инструкция начальника казначейства.
Страница № 1
Должностная инструкция начальника казначейства.
Страница № 2
Перед Вами Должностная инструкция начальника казначейства.
Вы можете ознакомиться и скачать инструкцию с должностными обязанностями бесплатно.
Данная должностная инструкция регламентирует производственные полномочия и обязанности начальника казначейства.
Как использовать наш сайт инструкций OnlineManuals.ru
Наша цель состоит в том, чтобы предоставить вам быстрый доступ к содержанию должностной инструкции начальника казначейства.
С помощью онлайн просмотра, Вы можете быстро просмотреть содержимое инструкции и ознакомиться с должностными обязанностями начальника казначейства.
Для Вашего удобства
Если изучать должностную инструкцию начальника казначейства прямо на сайте, не очень удобно для Вас, есть два возможных решения:
• Просмотр в полноэкранном режиме — легко просмотреть инструкцию (без загрузки его на свой компьютер),
Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Для просмотра должностных обязанностей начальника казначейства на полном экране, используйте кнопку «Открыть в Pdf-viewer».
• Загрузка на компьютер — Вы можете также скачать должностную инструкцию начальника казначейства на свой компьютер и сохранить его в файлах.
Многие люди предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Возможность печати должностных инструкций также была предусмотрена на нашем сайте, и вы можете использовать ее, нажав на иконку «печать» в Pdf-viewer. Нет необходимости печатать все должностные обязанности начальника казначейства, можно выбрать только нужные страницы инструкции.
Должностная инструкция по специальности «Специалист казначейства»
Вы можете скачать должностную инструкцию специалиста казначейства бесплатно. Должностные обязанности специалиста казначейства
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА
——————————————————————-
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности специалиста казначейства _____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения
1.2.Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3.Специалист казначейства находится в подчинении у руководителя отдела.
1.4.В период отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности возлагаются на лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5.На должность специалиста казначейства принимается лицо с высшим профессиональным (экономическим) образованием и опытом работы по профилю не менее 1 года.
1.6.Специалист казначейства должен знать:
-экономику, организацию производства, труда и управления;
-порядок и сроки составления отчетности;
-возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
-основы трудового законодательства;
-законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
-перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
-правила и нормы охраны труда;
-правила внутреннего трудового распорядка.
1.7.Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
-законодательными актами РФ;
-Уставом организации;
-приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
-настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
Специалист казначейства обязан:
2.1.Вести учет данных по движению денежных средств.
2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3.Сверять остатки денежных средств.
2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5.Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
2.6.Формиовать отчет «позиция».
2.7.Формировать отчет «выписка».
2.8.Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13.Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.
2.14.Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.
2.16.Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17.Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
3. Права
Специалист казначейства имеет право:
3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3.В пределах своей компетенции сообщать своему руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4.Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5.Требовать от руководства организации помощи в выполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность
Специалист казначейства несет ответственность за:
4.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3.Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5.Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.